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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 911.00 | 13 044.00 | 27 868.00 | 40 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 478.00 | 39 048.00 | 26 431.00 | 65 478.00 |
BF Prêts | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 483.00 | 54 591.00 | 76 892.00 | 131 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CF Disponibilités | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 483.00 | 54 591.00 | 403 892.00 | 458 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | 1 023.00 | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 752.00 | 3 503.00 | | -141 752.00 |
DL TOTAL (I) | -136 126.00 | 5 626.00 | | -136 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 294.00 | 90 007.00 | | 125 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 72 813.00 | | 106 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 471.00 | 283 697.00 | | 308 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 018.00 | 448 070.00 | | 540 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 892.00 | 453 696.00 | | 403 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 328.00 | | 57 155.00 | 74 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | | 35 436.00 | 70 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 6 719.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 25 378.00 | | 29 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 22 878.00 | | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
UP Prêts | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 894.00 | 31 178.00 | 38 716.00 | 69 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
VP Divers | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 471.00 | 308 471.00 | | 308 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 348.00 | 216 314.00 | 10 034.00 | 226 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 018.00 | 501 302.00 | 38 716.00 | 540 018.00 |