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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 550.00 | 21 254.00 | 7 296.00 | 28 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 724.00 | 26 664.00 | 10 060.00 | 36 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 027.00 | 58 044.00 | 4 983.00 | 63 027.00 |
BF Prêts | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 423.00 | 105 962.00 | 50 461.00 | 156 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
BZ Autres créances | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CF Disponibilités | 511 756.00 | | 511 756.00 | 511 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 944.00 | | 749 944.00 | 749 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 367.00 | 105 962.00 | 800 405.00 | 906 367.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -222 919.00 | | | -222 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
DL TOTAL (I) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 980.00 | | | 236 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 184.00 | | | 747 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 405.00 | | | 800 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 184.00 | | | 747 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 957.00 | | 26 228.00 | 153 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 541.00 | 28 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 762.00 | 156 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 221.00 | 99 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 420.00 | | 6 130.00 | 22 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 816.00 | | 10 156.00 | 110 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 9 942.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 942.00 | 20 238.00 | 21 218.00 | 106 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 8 028.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 716.00 | 12 210.00 | 21 218.00 | 93 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 549.00 | 355 549.00 | | 355 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 276.00 | 139 213.00 | 28 062.00 | 167 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 184.00 | 747 184.00 | | 747 184.00 |