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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 420.00 | 13 226.00 | 9 194.00 | 22 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 663.00 | 34 254.00 | 10 409.00 | 44 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 152.00 | 59 463.00 | 6 690.00 | 66 152.00 |
BF Prêts | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 957.00 | 106 942.00 | 47 015.00 | 153 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BZ Autres créances | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CF Disponibilités | 280 549.00 | | 280 549.00 | 280 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 812.00 | 106 942.00 | 642 870.00 | 749 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 226.00 | 4 526.00 | | -137 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 693.00 | -141 752.00 | | -85 693.00 |
DL TOTAL (I) | -221 819.00 | -136 126.00 | | -221 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 849.00 | 125 294.00 | | 167 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 251.00 | 106 254.00 | | 312 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 590.00 | 308 471.00 | | 384 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 689.00 | 540 018.00 | | 864 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 870.00 | 403 892.00 | | 642 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 483.00 | | 23 673.00 | 131 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 153 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 110 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 420.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 390.00 | | 5 626.00 | 106 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 628.00 | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 591.00 | 53 551.00 | 1 200.00 | 54 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 10 726.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 42 825.00 | 1 200.00 | 52 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 251.00 | 312 251.00 | | 312 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 590.00 | 384 590.00 | | 384 590.00 |
UP Prêts | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 849.00 | 163 085.00 | 4 763.00 | 167 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 467.00 | 199 806.00 | 20 661.00 | 220 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 690.00 | 859 926.00 | 4 763.00 | 864 690.00 |