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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 11 099.00 | 34 898.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 5 630.00 | 25 627.00 | 31 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 626.00 | 18 129.00 | 212 498.00 | 230 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 463.00 | 18 129.00 | 289 334.00 | 307 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 149.00 | | | -25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 579.00 | | 803 579.00 | 803 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 579.00 | | 803 579.00 | 803 579.00 |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 349.00 | | | 804 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 091.00 | | | 786 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 165.00 | | 12 462.00 | 218 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | | 12 454.00 | 64 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 8.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 15 318.00 | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 1 166.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 14 152.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 621.00 | 41 814.00 | 136 807.00 | 178 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 112.00 | 55 140.00 | 1 973.00 | 57 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 225.00 | 154 418.00 | 136 807.00 | 291 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
ST Autres comptes | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 373.00 | | | 318 373.00 |