| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 512.00 | 1 003.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 188.00 | 57 985.00 | 9 203.00 | 67 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 060.00 | 52 040.00 | 44 020.00 | 96 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 957.00 | 111 536.00 | 209 421.00 | 320 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 329.00 | 111 536.00 | 281 792.00 | 393 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 624.00 | | | 280 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 396.00 | | 1 475 396.00 | 1 475 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 396.00 | | 1 475 396.00 | 1 475 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 374.00 | | | 1 477 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 181.00 | | | 1 499 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 834.00 | | 44 122.00 | 276 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | 1 115.00 | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 332.00 | | 39 916.00 | 123 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 3 091.00 | 2 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 548.00 | 17 988.00 | | 93 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 112.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | 17 877.00 | | 92 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 385.00 | 72 274.00 | 91 111.00 | 163 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 500.00 | 60 306.00 | 5 194.00 | 65 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 624.00 | 189 513.00 | 91 111.00 | 280 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 385.00 | | | 458 385.00 |
ST Autres comptes | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 462.00 | | | 595 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |