| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 386.00 | 22 047.00 | 32 340.00 | 54 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 005.00 | 11 250.00 | 25 755.00 | 37 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 806.00 | 34 697.00 | 210 109.00 | 244 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 747.00 | 34 697.00 | 293 051.00 | 327 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DL TOTAL (I) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 318.00 | | 967 318.00 | 967 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 318.00 | | 967 318.00 | 967 318.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 205 283.00 | | | 205 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 132.00 | | | 968 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 886.00 | | | 917 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 626.00 | | 14 179.00 | 230 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 254.00 | | 14 138.00 | 77 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 41.00 | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 16 568.00 | | 18 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 16 568.00 | | 16 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 188.00 | 28 437.00 | 121 751.00 | 150 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 147.00 | 65 132.00 | 2 014.00 | 67 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 695.00 | 122 944.00 | 121 751.00 | 244 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 550.00 | | | 272 550.00 |
ST Autres comptes | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 160.00 | | | 367 160.00 |