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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 34 124.00 | 21 942.00 | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 17 616.00 | 23 688.00 | 41 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 819.00 | 53 140.00 | 197 679.00 | 250 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 498.00 | 53 140.00 | 272 358.00 | 325 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 358.00 | | | 272 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 450.00 | | 1 028 450.00 | 1 028 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 450.00 | | 1 028 450.00 | 1 028 450.00 |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 154.00 | | | 1 029 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 721.00 | | | 992 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 806.00 | | 7 301.00 | 244 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 250 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 97 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | | 7 266.00 | 91 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 35.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697.00 | 19 731.00 | 1 288.00 | 34 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 19 731.00 | 1 288.00 | 33 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 370.00 | 29 679.00 | 82 691.00 | 112 370.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 818.00 | 57 769.00 | 2 049.00 | 59 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 569.00 | 104 878.00 | 82 691.00 | 187 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
ST Autres comptes | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 472.00 | | | 418 472.00 |