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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
040 Immobilisations financières | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 158.00 | 1 448.00 | 85 710.00 | 87 158.00 |
072 Créances – Autres | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
084 Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
110 Total général Actif | 125 498.00 | 1 448.00 | 124 050.00 | 125 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 065.00 | 2 270.00 | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 448.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 237.00 | 3 718.00 | | 2 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 762.00 | 4 281.00 | | 21 762.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 2 383.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 285.00 | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 846.00 | 1 613.00 | | 41 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |