| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 158.00 | 1 448.00 | 85 710.00 | 87 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 083.00 | 1 448.00 | 124 635.00 | 126 083.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
DH Report à nouveau | 15 212.00 | 42 960.00 | | 15 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 324.00 | 52 252.00 | | 62 324.00 |
DL TOTAL (I) | 93 558.00 | 111 234.00 | | 93 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 977.00 | 37 736.00 | | 27 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 41.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 076.00 | 57 487.00 | | 31 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 635.00 | 168 721.00 | | 124 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 076.00 | 57 487.00 | | 31 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 839.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | 57 200.00 | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876.00 | 4 948.00 | | 4 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 324.00 | 52 252.00 | | 62 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 158.00 | | 40 000.00 | 137 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 87 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 85 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | | 40 000.00 | 135 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |