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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 158.00 | 1 448.00 | 135 710.00 | 137 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 170.00 | 1 448.00 | 168 721.00 | 170 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DH Report à nouveau | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | 35 523.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 111 234.00 | 83 982.00 | | 111 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | 47 281.00 | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 61.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 487.00 | 49 502.00 | | 57 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 721.00 | 133 485.00 | | 168 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 2 077.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 200.00 | 40 600.00 | | 57 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 5 077.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 252.00 | 35 523.00 | | 52 252.00 |