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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 158.00 | 1 448.00 | 85 710.00 | 87 158.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 048.00 | 1 448.00 | 135 600.00 | 137 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
DH Report à nouveau | 20 536.00 | 15 212.00 | | 20 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | 62 324.00 | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 109 820.00 | 93 558.00 | | 109 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 961.00 | 27 977.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 2 160.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | 939.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 781.00 | 31 076.00 | | 25 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 600.00 | 124 635.00 | | 135 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 781.00 | 31 076.00 | | 25 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 939.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 200.00 | 67 200.00 | | 77 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939.00 | 4 876.00 | | 3 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | 62 324.00 | | 73 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |