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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 964.00 | 18 841.00 | 1 215 124.00 | 1 233 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 2 068.00 | 27 024.00 | 29 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 485.00 | 20 908.00 | 1 472 576.00 | 1 493 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BZ Autres créances | 274 338.00 | | 274 338.00 | 274 338.00 |
CF Disponibilités | 707 177.00 | | 707 177.00 | 707 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 554.00 | | 1 362 554.00 | 1 362 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 038.00 | 20 908.00 | 2 835 130.00 | 2 856 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 330.00 | | | -28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 598 670.00 | 627 000.00 | | 598 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 835.00 | | | 512 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 345.00 | | | 303 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 718.00 | 56 028.00 | | 1 249 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 460.00 | 56 028.00 | | 2 236 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 130.00 | 683 028.00 | | 2 835 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 718.00 | 1 249 718.00 | | 1 249 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 964.00 | 480 464.00 | 32 500.00 | 512 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 965.00 | 1 670 005.00 | 354 000.00 | 2 164 965.00 |