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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 561.00 | 19 020.00 | 29 541.00 | 48 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 3 971.00 | 5 957.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | 1 714.00 | 40 516.00 | 42 230.00 |
AP Constructions | 59 734.00 | 11 117.00 | 48 617.00 | 59 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 775.00 | 270 478.00 | 1 027 296.00 | 1 297 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 919.00 | 16 093.00 | 47 826.00 | 63 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 147.00 | 322 393.00 | 1 337 754.00 | 1 660 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
BZ Autres créances | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CF Disponibilités | 247 769.00 | | 247 769.00 | 247 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 721.00 | | 808 721.00 | 808 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 867.00 | 322 393.00 | 2 146 475.00 | 2 468 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 201.00 | -28 330.00 | | -431 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 165.00 | -402 871.00 | | -581 165.00 |
DL TOTAL (I) | -385 366.00 | 195 799.00 | | -385 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 324.00 | 1 009 906.00 | | 869 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 056.00 | 483 334.00 | | 746 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 358.00 | 131 570.00 | | 179 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 441.00 | 331 742.00 | | 542 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 789.00 | 118 711.00 | | 141 789.00 |
EA Autres dettes | 52 873.00 | 13 078.00 | | 52 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 841.00 | 2 088 342.00 | | 2 531 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 475.00 | 2 284 141.00 | | 2 146 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 056.00 | 746 056.00 | | 746 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 441.00 | 542 441.00 | | 542 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 324.00 | 233 380.00 | 635 944.00 | 869 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 831.00 | 252 831.00 | 54 000.00 | 306 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 483.00 | 1 716 539.00 | 635 944.00 | 2 352 483.00 |