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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 561.00 | 28 732.00 | 19 829.00 | 48 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 6 213.00 | 4 249.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | 3 825.00 | 38 404.00 | 42 230.00 |
AP Constructions | 59 734.00 | 17 090.00 | 42 644.00 | 59 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 480.00 | 392 830.00 | 1 143 650.00 | 1 536 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 539.00 | 15 466.00 | 42 073.00 | 57 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 126.00 | 464 156.00 | 1 429 970.00 | 1 894 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 283.00 | | 344 283.00 | 344 283.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
BZ Autres créances | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
CF Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 933.00 | | 866 933.00 | 866 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 059.00 | 464 156.00 | 2 296 903.00 | 2 761 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 366.00 | -431 201.00 | | -1 012 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 664.00 | -581 165.00 | | -919 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 030.00 | -385 366.00 | | -1 305 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 745.00 | 869 324.00 | | 1 068 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 158.00 | 746 056.00 | | 1 563 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 133.00 | 179 358.00 | | 184 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 602.00 | 542 441.00 | | 561 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 194.00 | 141 789.00 | | 127 194.00 |
EA Autres dettes | 97 103.00 | 52 873.00 | | 97 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 933.00 | 2 531 841.00 | | 3 601 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 903.00 | 2 146 475.00 | | 2 296 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 393.00 | 152 033.00 | 10 269.00 | 322 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 393.00 | 152 033.00 | 10 269.00 | 322 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 157.00 | 1 563 157.00 | | 1 563 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 602.00 | 561 602.00 | | 561 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 744.00 | 474 763.00 | 568 422.00 | 1 068 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 849.00 | 273 729.00 | 55 120.00 | 328 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 800.00 | 2 823 819.00 | 568 422.00 | 3 417 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |