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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 561.00 | 9 308.00 | 39 254.00 | 48 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 1 986.00 | 7 943.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 480.00 | 272.00 | 26 208.00 | 26 480.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 5 313.00 | 50 126.00 | 55 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 119.00 | 137 919.00 | 1 116 200.00 | 1 254 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 569.00 | 8 237.00 | 23 332.00 | 31 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 096.00 | 163 033.00 | 1 401 063.00 | 1 564 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 078.00 | | 883 078.00 | 883 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 174.00 | 163 033.00 | 2 284 141.00 | 2 447 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 330.00 | | | -28 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 871.00 | -28 330.00 | | -402 871.00 |
DL TOTAL (I) | 195 799.00 | 598 670.00 | | 195 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 906.00 | 512 835.00 | | 1 009 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 334.00 | 303 345.00 | | 483 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 570.00 | 71 495.00 | | 131 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 742.00 | 1 249 718.00 | | 331 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 711.00 | 80 512.00 | | 118 711.00 |
EA Autres dettes | 13 078.00 | 18 556.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 342.00 | 2 236 460.00 | | 2 088 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 141.00 | 2 835 130.00 | | 2 284 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 742.00 | 331 742.00 | | 331 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 906.00 | 210 582.00 | 675 814.00 | 1 009 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 206.00 | 363 206.00 | 54 000.00 | 417 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 772.00 | 1 157 448.00 | 675 814.00 | 1 956 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |