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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 4 274.00 | 26 776.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 6 769.00 | 47 457.00 | 54 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 677.00 | 11 444.00 | 98 233.00 | 109 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BN En cours de production de biens | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
BZ Autres créances | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CF Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 107.00 | | 551 107.00 | 551 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 784.00 | 11 444.00 | 649 340.00 | 660 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DL TOTAL (I) | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 657.00 | | | 300 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 461.00 | | | 553 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 340.00 | | | 649 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 461.00 | | | 553 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 481.00 | 79 228.00 | 955 709.00 | 876 481.00 |
FG Production vendue services | 51 475.00 | 1 116.00 | 52 591.00 | 51 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 956.00 | 80 344.00 | 1 008 300.00 | 927 956.00 |
FM Production stockée | | | 80 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 126.00 | | | 1 089 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 247.00 | | | 1 043 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 277.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 193 240.00 | | | 193 240.00 |
VB T. V. A. | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 295 180.00 | 295 180.00 | | 295 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 461.00 | 553 461.00 | | 553 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 543.00 | | | 187 543.00 |