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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 1 436.00 | 15 245.00 | 16 681.00 |
AH Fonds commercial | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 843.00 | 74 039.00 | 35 805.00 | 109 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 588.00 | 58 657.00 | 37 931.00 | 96 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 391.00 | 134 132.00 | 238 260.00 | 372 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
BN En cours de production de biens | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
BZ Autres créances | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CF Disponibilités | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 360.00 | | 670 360.00 | 670 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 752.00 | 134 132.00 | 908 620.00 | 1 042 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
DH Report à nouveau | -46 816.00 | | | -46 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 686.00 | -46 816.00 | | 121 686.00 |
DL TOTAL (I) | 192 956.00 | 71 271.00 | | 192 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 810.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 878.00 | 435 898.00 | | 430 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 177 503.00 | | 186 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | 109 980.00 | | 85 404.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 46 537.00 | | 5 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 896.00 | 800 560.00 | | 708 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 620.00 | 871 831.00 | | 908 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 896.00 | 800 560.00 | | 708 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 810.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 472.00 | 168 479.00 | 1 305 951.00 | 1 137 472.00 |
FG Production vendue services | 71 186.00 | 3 939.00 | 75 125.00 | 71 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 658.00 | 172 418.00 | 1 381 076.00 | 1 208 658.00 |
FM Production stockée | | | 8 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | 4 179.00 | | 2 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | -4 707.00 | | 16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 908.00 | 1 053 060.00 | | 1 395 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 222.00 | 1 099 875.00 | | 1 274 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 686.00 | -46 816.00 | | 121 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 887.00 | | 6 100.00 | 378 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596.00 | 372 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 334.00 | 164 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 206 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 594.00 | | 6 100.00 | 210 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 137.00 | 29 257.00 | 10 263.00 | 115 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 701.00 | 29 257.00 | 10 263.00 | 113 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 425 267.00 | 425 267.00 | | 425 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 437.00 | 303 437.00 | | 303 437.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 896.00 | 708 896.00 | | 708 896.00 |