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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 10 734.00 | 38 316.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 17 656.00 | 52 871.00 | 70 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 977.00 | 28 790.00 | 115 187.00 | 143 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
BN En cours de production de biens | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 458.00 | | 549 458.00 | 549 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 435.00 | 28 790.00 | 664 645.00 | 693 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | 45 880.00 | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 118 086.00 | 95 880.00 | | 118 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 659.00 | 300 657.00 | | 218 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 008.00 | 167 892.00 | | 237 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 368.00 | 70 847.00 | | 51 368.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 13 910.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 559.00 | 553 461.00 | | 546 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 645.00 | 649 340.00 | | 664 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 559.00 | 553 461.00 | | 546 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 613.00 | 158 305.00 | 812 918.00 | 654 613.00 |
FG Production vendue services | 44 232.00 | 2 128.00 | 46 360.00 | 44 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 845.00 | 160 433.00 | 859 279.00 | 698 845.00 |
FM Production stockée | | | 35 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | 718.00 | | 2 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | -219.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 319.00 | 1 089 126.00 | | 897 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 112.00 | 1 043 247.00 | | 875 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | 45 880.00 | | 22 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 677.00 | | 34 300.00 | 109 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 277.00 | | 34 300.00 | 85 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444.00 | 17 346.00 | | 11 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 17 346.00 | | 11 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
VB T. V. A. | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 481.00 | 247 481.00 | | 247 481.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 559.00 | 546 559.00 | | 546 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 4 339.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | 8 384.00 | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 102 253.00 | 87 670.00 | | 102 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 423.00 | 51 939.00 | | 53 423.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 642.00 | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 610.00 | 38 907.00 | | 18 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | 261.00 | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 4 600.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 301.00 | 185 499.00 | | 140 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 933.00 | 159 165.00 | | 101 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 497.00 | 187 543.00 | | 178 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |