| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 1 436.00 | 15 245.00 | 16 681.00 |
AH Fonds commercial | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 770.00 | 80 479.00 | 21 291.00 | 101 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 105.00 | 74 653.00 | 34 453.00 | 109 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 835.00 | 156 567.00 | 220 268.00 | 376 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
BN En cours de production de biens | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 124.00 | | 715 124.00 | 715 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 958.00 | 156 567.00 | 935 391.00 | 1 091 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 404.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 956.00 | 64 682.00 | | 137 956.00 |
DH Report à nouveau | | -46 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | 121 686.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 291 678.00 | 192 956.00 | | 291 678.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 193.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 697.00 | 430 878.00 | | 266 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 436.00 | 186 652.00 | | 168 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 975.00 | 85 404.00 | | 89 975.00 |
EA Autres dettes | 83 572.00 | 5 769.00 | | 83 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 713.00 | 708 896.00 | | 643 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 391.00 | 908 620.00 | | 935 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 913.00 | 708 896.00 | | 608 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 193.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 454.00 | 119 332.00 | 920 786.00 | 801 454.00 |
FG Production vendue services | 80 257.00 | 2 053.00 | 82 310.00 | 80 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 710.00 | 121 385.00 | 1 003 096.00 | 881 710.00 |
FM Production stockée | | | 90 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 2 975.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 16 097.00 | | 12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 646.00 | 1 395 908.00 | | 1 116 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 924.00 | 1 274 222.00 | | 1 067 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 722.00 | 121 686.00 | | 48 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 391.00 | | 13 591.00 | 372 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 376 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 210 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | | 13 591.00 | 206 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 132.00 | 31 583.00 | 9 147.00 | 134 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 696.00 | 31 583.00 | 9 147.00 | 132 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 436.00 | 168 436.00 | | 168 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 262 271.00 | 262 271.00 | | 262 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 799.00 | 218 799.00 | | 218 799.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 913.00 | 608 913.00 | | 608 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 3 870.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 510.00 | 7 820.00 | | 11 510.00 |
ST Autres comptes | 95 962.00 | 111 956.00 | | 95 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 690.00 | 87 810.00 | | 87 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 14 229.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | 18 099.00 | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 366.00 | 238 136.00 | | 175 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 903.00 | 135 348.00 | | 95 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 162.00 | 218 583.00 | | 195 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |