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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 466.00 | 31 368.00 | 1 134 098.00 | 1 165 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 026.00 | | 333 026.00 | 333 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 469.00 | 31 368.00 | 1 759 101.00 | 1 790 469.00 |
BT Marchandises | 745 869.00 | | 745 869.00 | 745 869.00 |
BZ Autres créances | 360 025.00 | | 360 025.00 | 360 025.00 |
CF Disponibilités | 515 412.00 | | 515 412.00 | 515 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 147.00 | | 898 147.00 | 898 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 453.00 | | 2 519 453.00 | 2 519 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 922.00 | 31 368.00 | 4 278 554.00 | 4 309 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 966.00 | | | -651 966.00 |
DL TOTAL (I) | -650 966.00 | | | -650 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 642.00 | | | 3 830 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 552.00 | | | 731 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 976.00 | | | 291 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 520.00 | | | 4 929 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 554.00 | | | 4 278 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 878.00 | | | 1 098 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 780.00 | | 1 193 780.00 | 1 193 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 780.00 | | 1 193 780.00 | 1 193 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GE Autres charges | | | 68 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 780.00 | | | 1 193 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 745.00 | | | 1 845 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 966.00 | | | -651 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830 642.00 | | 3 830 642.00 | 3 830 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 552.00 | 731 552.00 | | 731 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 976.00 | 291 976.00 | | 291 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 147.00 | | | 898 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 199.00 | 1 258 172.00 | 333 026.00 | 1 591 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 520.00 | 1 098 878.00 | 3 830 642.00 | 4 929 520.00 |