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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 093.00 | 851 298.00 | 2 402 795.00 | 3 254 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 309.00 | | 408 309.00 | 408 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 402.00 | 851 298.00 | 2 811 104.00 | 3 662 402.00 |
BT Marchandises | 1 464 269.00 | | 1 464 269.00 | 1 464 269.00 |
BZ Autres créances | 1 280 854.00 | | 1 280 854.00 | 1 280 854.00 |
CF Disponibilités | 1 466 458.00 | | 1 466 458.00 | 1 466 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 301.00 | | 1 740 301.00 | 1 740 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 882.00 | | 5 951 882.00 | 5 951 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 021.00 | 851 298.00 | 8 763 723.00 | 9 615 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147 204.00 | | | 1 147 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 794.00 | -1 749 834.00 | | -2 568 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 736.00 | -818 959.00 | | -1 448 736.00 |
DL TOTAL (I) | -4 016 529.00 | -2 567 794.00 | | -4 016 529.00 |
DP Provisions pour risques | 737.00 | | | 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 737.00 | | | 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 740.00 | 9 729 806.00 | | 10 946 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 224.00 | 825 838.00 | | 1 005 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 122.00 | 416 011.00 | | 524 122.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 238.00 | 327 336.00 | | 299 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779 516.00 | 11 306 328.00 | | 12 779 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 723.00 | 8 738 535.00 | | 8 763 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 016.00 | 11 013 326.00 | | 12 520 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 946 740.00 | | | 10 946 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 243.00 | | 10 171 243.00 | 10 171 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 171 243.00 | | 10 171 243.00 | 10 171 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 171 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 294.00 | | | 360 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 854.00 | | | 371 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 146.00 | | | 963 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 243.00 | 9 581 095.00 | | 11 506 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 979.00 | 10 400 054.00 | | 12 954 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 736.00 | -818 959.00 | | -1 448 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 014.00 | | 555 407.00 | 3 854 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 142.00 | 408 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 018.00 | 3 662 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 876.00 | 3 254 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 620.00 | | 270 350.00 | 3 455 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 394.00 | | 285 057.00 | 398 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 623.00 | 713 062.00 | 460 387.00 | 598 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 623.00 | 713 062.00 | 460 387.00 | 598 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 224.00 | 1 005 224.00 | | 1 005 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 122.00 | 524 122.00 | | 524 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 238.00 | 39 738.00 | 157 337.00 | 299 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 309.00 | | 408 309.00 | 408 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 854.00 | 1 280 854.00 | | 1 280 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 930 729.00 | 10 930 729.00 | | 10 930 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 301.00 | 593 097.00 | 1 147 204.00 | 1 740 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 464.00 | 1 873 951.00 | 1 555 513.00 | 3 429 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 779 516.00 | 12 520 016.00 | 157 337.00 | 12 779 516.00 |