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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 041.00 | 1 204 131.00 | 2 102 910.00 | 3 307 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 818.00 | | 439 818.00 | 439 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 859.00 | 1 204 131.00 | 2 542 728.00 | 3 746 859.00 |
BT Marchandises | 1 249 685.00 | | 1 249 685.00 | 1 249 685.00 |
BZ Autres créances | 411 931.00 | | 411 931.00 | 411 931.00 |
CF Disponibilités | 1 300 729.00 | | 1 300 729.00 | 1 300 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480 817.00 | | 1 480 817.00 | 1 480 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 162.00 | | 4 443 162.00 | 4 443 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 144.00 | 1 204 131.00 | 6 986 012.00 | 8 190 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 471.00 | 1 000.00 | | 83 471.00 |
DH Report à nouveau | | -2 568 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 646.00 | -1 448 736.00 | | -912 646.00 |
DL TOTAL (I) | -829 175.00 | -4 016 529.00 | | -829 175.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | 737.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 737.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 287.00 | 10 946 740.00 | | 5 159 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 344.00 | 1 005 224.00 | | 2 052 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 012.00 | 524 122.00 | | 313 012.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 4 192.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 656.00 | 299 238.00 | | 289 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 065.00 | 12 779 516.00 | | 7 815 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 012.00 | 8 763 723.00 | | 6 986 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 334.00 | 12 520 016.00 | | 7 594 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 102 094.00 | | 9 102 094.00 | 9 102 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 094.00 | | 9 102 094.00 | 9 102 094.00 |
FQ Autres produits | | | 11 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 963 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 483.00 | 11 506 243.00 | | 9 114 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 130.00 | 12 954 979.00 | | 10 027 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 646.00 | -1 448 736.00 | | -912 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 402.00 | | 90 216.00 | 3 662 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 439 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 3 746 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 093.00 | | 52 948.00 | 3 254 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 309.00 | | 37 269.00 | 408 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 298.00 | 352 833.00 | | 851 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 298.00 | 352 833.00 | | 851 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 123.00 | 737.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 123.00 | 737.00 | 737.00 |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 344.00 | 2 052 344.00 | | 2 052 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 012.00 | 313 012.00 | | 313 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 656.00 | 68 925.00 | 220 731.00 | 289 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 818.00 | | 439 818.00 | 439 818.00 |
UX Autres créances clients | 411 931.00 | 328 306.00 | 83 625.00 | 411 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 133.00 | 5 139 133.00 | | 5 139 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 817.00 | 469 387.00 | 1 011 430.00 | 1 480 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 565.00 | 797 693.00 | 1 534 873.00 | 2 332 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 065.00 | 7 594 334.00 | 220 731.00 | 7 815 065.00 |