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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 620.00 | 598 623.00 | 2 856 997.00 | 3 455 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 394.00 | | 398 394.00 | 398 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 014.00 | 598 623.00 | 3 255 391.00 | 3 854 014.00 |
BT Marchandises | 1 571 011.00 | | 1 571 011.00 | 1 571 011.00 |
BZ Autres créances | 605 676.00 | | 605 676.00 | 605 676.00 |
CF Disponibilités | 1 210 474.00 | | 1 210 474.00 | 1 210 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095 983.00 | | 2 095 983.00 | 2 095 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 144.00 | | 5 483 144.00 | 5 483 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 157.00 | 598 623.00 | 8 738 535.00 | 9 337 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 834.00 | -651 966.00 | | -1 749 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 959.00 | -1 097 869.00 | | -818 959.00 |
DL TOTAL (I) | -2 567 794.00 | -1 748 834.00 | | -2 567 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 336.00 | 3 519.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729 806.00 | 7 992 567.00 | | 9 729 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 838.00 | 638 001.00 | | 825 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 011.00 | 358 156.00 | | 416 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 336.00 | 118 198.00 | | 327 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 306 328.00 | 9 121 198.00 | | 11 306 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 535.00 | 7 372 364.00 | | 8 738 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 013 326.00 | 9 015 334.00 | | 11 013 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 729 806.00 | | | 9 729 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 586 858.00 | | 9 586 858.00 | 9 586 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 858.00 | | 9 586 858.00 | 9 586 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 345.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 095.00 | 7 051 529.00 | | 9 581 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 054.00 | 8 149 397.00 | | 10 400 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 959.00 | -1 097 869.00 | | -818 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 833.00 | | 503 561.00 | 3 508 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 380.00 | 398 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 380.00 | 3 854 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 059.00 | | 503 561.00 | 2 952 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 774.00 | | | 556 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 278.00 | 347 345.00 | | 251 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 278.00 | 347 345.00 | | 251 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 838.00 | 825 838.00 | | 825 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729 806.00 | 9 729 806.00 | | 9 729 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 336.00 | 34 334.00 | 137 335.00 | 327 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 394.00 | | 398 394.00 | 398 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VP Divers | 605 676.00 | 605 676.00 | | 605 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 011.00 | 416 011.00 | | 416 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095 983.00 | 475 275.00 | 1 620 708.00 | 2 095 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 053.00 | 1 080 951.00 | 2 019 102.00 | 3 100 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 328.00 | 11 013 326.00 | 137 335.00 | 11 306 328.00 |