| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 573.00 | 76 342.00 | 231.00 | 76 573.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 82 244.00 | 74 584.00 | 7 659.00 | 82 244.00 |
AP Constructions | 1 252 789.00 | 1 109 533.00 | 143 257.00 | 1 252 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 105.00 | 248 434.00 | 42 671.00 | 291 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 049.00 | 757 580.00 | 89 469.00 | 847 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 025.00 | 2 284 462.00 | 350 563.00 | 2 635 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BP En cours de production de services | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BT Marchandises | 4 667 973.00 | 48 701.00 | 4 619 272.00 | 4 667 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 304.00 | 8 507.00 | 2 023 797.00 | 2 032 304.00 |
BZ Autres créances | 758 098.00 | | 758 098.00 | 758 098.00 |
CF Disponibilités | 219 913.00 | | 219 913.00 | 219 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 488.00 | 57 208.00 | 7 707 280.00 | 7 764 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 513.00 | 2 341 671.00 | 8 057 843.00 | 10 399 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 682.00 | 17 989.00 | 58 693.00 | 76 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 615 129.00 | 1 580 831.00 | | 1 615 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | 124 298.00 | | 89 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 790 147.00 | 1 790 929.00 | | 1 790 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 147.00 | 1 790 929.00 | | 1 790 147.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 636.00 | 482 211.00 | | 526 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 671.00 | 3 885 048.00 | | 4 300 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 221.00 | 525 314.00 | | 477 221.00 |
EA Autres dettes | 202 834.00 | 170 965.00 | | 202 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 334.00 | 34 577.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 696.00 | 5 798 115.00 | | 6 243 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 843.00 | 7 589 045.00 | | 8 057 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 636.00 | | | 526 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 555 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 134 685.00 | |
FM Production stockée | | | -4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 191 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 756 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 078 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | 3 721.00 | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 12 910.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 16 631.00 | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 596.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 6 267.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 6 862.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | 9 769.00 | | 7 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | 66 900.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 636.00 | 18 336 908.00 | | 20 204 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 115 419.00 | 18 212 610.00 | | 20 115 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 217.00 | 124 298.00 | | 89 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 290.00 | 1 250.00 | 43 786.00 | 2 629 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 301.00 | 2 635 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 301.00 | 2 473 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 488.00 | 1 250.00 | 43 750.00 | 2 467 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 001.00 | | 36.00 | 85 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 167.00 | 120 608.00 | 39 301.00 | 2 185 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 576.00 | 2 766.00 | | 73 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 591.00 | 117 841.00 | 39 301.00 | 2 111 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 018.00 | 48 701.00 | 49 018.00 | 49 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | 7 476.00 | 1 928.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 966.00 | 56 177.00 | 50 946.00 | 69 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 966.00 | 80 177.00 | 50 946.00 | 69 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 177.00 | 50 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 671.00 | 4 300 671.00 | | 4 300 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 790.00 | | | 2 019 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VI Groupe et associés | 526 636.00 | 526 636.00 | | 526 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 486.00 | | | 580 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 330.00 | 2 845 748.00 | 582.00 | 2 846 330.00 |
VW T.V.A. | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 696.00 | 6 243 696.00 | | 6 243 696.00 |