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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 164 996.00 | 82 859.00 | 82 136.00 | 164 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 402.00 | 946 502.00 | 517 900.00 | 1 464 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 161.00 | 277 031.00 | 22 131.00 | 299 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 016.00 | 593 024.00 | 304 992.00 | 898 016.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 433.00 | 1 993 978.00 | 1 002 456.00 | 2 996 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BN En cours de production de biens | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BT Marchandises | 4 373 533.00 | 39 128.00 | 4 334 405.00 | 4 373 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 690.00 | 2 488.00 | 1 381 202.00 | 1 383 690.00 |
BZ Autres créances | 734 794.00 | | 734 794.00 | 734 794.00 |
CF Disponibilités | 585 147.00 | | 585 147.00 | 585 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 895.00 | 41 616.00 | 7 101 279.00 | 7 142 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 328.00 | 2 035 594.00 | 8 103 734.00 | 10 139 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 682.00 | 17 989.00 | 58 693.00 | 76 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 768 501.00 | 1 644 347.00 | | 1 768 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 124 154.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 797.00 | 1 854 301.00 | | 1 951 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 359.00 | 602 658.00 | | 543 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 934.00 | 1 118 883.00 | | 1 114 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 652.00 | 3 892 194.00 | | 3 694 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 402.00 | 421 997.00 | | 379 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | 170 100.00 | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 342 876.00 | 273 265.00 | | 342 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 318.00 | 23 281.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 938.00 | 6 502 377.00 | | 6 151 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 734.00 | 8 356 678.00 | | 8 103 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 816.00 | 5 959 360.00 | | 5 668 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 906 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 561 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 468 861.00 | |
FM Production stockée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 835 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 450 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 923.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 26 683.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 27 607.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 55.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 10 934.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 10 989.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 16 617.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 23 281.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 609 953.00 | 18 032 427.00 | | 17 609 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512 458.00 | 17 908 273.00 | | 17 512 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 496.00 | 124 154.00 | | 97 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 254.00 | | 859 435.00 | 3 123 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 409.00 | 398 847.00 | 2 996 433.00 | 587 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 409.00 | 398 847.00 | 2 834 525.00 | 587 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 383.00 | | 859 397.00 | 2 961 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | 38.00 | 85 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 463.00 | 151 373.00 | 398 847.00 | 2 223 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 890.00 | 151 373.00 | 398 847.00 | 2 146 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 203.00 | 39 128.00 | 37 203.00 | 37 203.00 |
6T Sur comptes clients | 9 778.00 | 908.00 | 8 198.00 | 9 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 970.00 | 40 036.00 | 45 401.00 | 64 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 970.00 | 40 036.00 | 45 401.00 | 64 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 036.00 | 45 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 652.00 | 3 694 652.00 | | 3 694 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 876.00 | 342 876.00 | | 342 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 433.00 | 1 379 433.00 | | 1 379 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 359.00 | 60 238.00 | 246 064.00 | 543 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 934.00 | 1 114 934.00 | | 1 114 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 556.00 | 612 556.00 | | 612 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 840.00 | 2 165 258.00 | 582.00 | 2 165 840.00 |
VW T.V.A. | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 938.00 | 5 668 816.00 | 246 064.00 | 6 151 938.00 |