| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 733.00 | 74 089.00 | 644.00 | 74 733.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 164 996.00 | 107 685.00 | 57 311.00 | 164 996.00 |
AP Constructions | 1 383 063.00 | 1 016 623.00 | 366 439.00 | 1 383 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 875.00 | 300 608.00 | 38 267.00 | 338 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 231.00 | 709 601.00 | 188 630.00 | 898 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 684.00 | 2 208 607.00 | 727 078.00 | 2 935 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BN En cours de production de biens | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BT Marchandises | 4 191 553.00 | 34 624.00 | 4 156 929.00 | 4 191 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 168.00 | 466.00 | 1 421 702.00 | 1 422 168.00 |
BZ Autres créances | 646 452.00 | | 646 452.00 | 646 452.00 |
CF Disponibilités | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 351.00 | 35 090.00 | 6 347 261.00 | 6 382 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 036.00 | 2 243 697.00 | 7 074 339.00 | 9 318 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 881 985.00 | 1 818 177.00 | | 1 881 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 63 808.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 544.00 | 1 967 785.00 | | 1 985 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 684.00 | 455 517.00 | | 394 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 434.00 | 2 725 999.00 | | 1 927 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 319.00 | 1 586 727.00 | | 2 060 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 609.00 | 405 412.00 | | 370 609.00 |
EA Autres dettes | 296 913.00 | 182 507.00 | | 296 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 835.00 | 41 209.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 795.00 | 5 397 371.00 | | 5 088 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 339.00 | 7 365 156.00 | | 7 074 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 594.00 | 5 035 973.00 | | 4 755 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 639 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 553 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 192 576.00 | |
FM Production stockée | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 630 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 420 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 27 910.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 44 653.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 856.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 11 745.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 12 601.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 32 052.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 4 096.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 543.00 | 17 246 394.00 | | 15 467 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 449 784.00 | 17 182 586.00 | | 15 449 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 63 808.00 | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 310.00 | | 76 366.00 | 2 869 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 2 935 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | 2 789 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 724.00 | | 76 331.00 | 2 722 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 624.00 | | 35.00 | 71 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 298.00 | 157 300.00 | 9 991.00 | 2 061 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 094.00 | 1 995.00 | | 72 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 204.00 | 155 305.00 | 9 991.00 | 1 989 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 343.00 | 34 624.00 | 35 343.00 | 35 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 93.00 | 774.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 489.00 | 34 717.00 | 36 117.00 | 36 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 489.00 | 34 717.00 | 36 117.00 | 36 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 319.00 | 2 060 319.00 | | 2 060 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 913.00 | 296 913.00 | | 296 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 609.00 | 1 421 609.00 | | 1 421 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 684.00 | 61 484.00 | 252 586.00 | 394 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 434.00 | 1 927 434.00 | | 1 927 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 205.00 | 588 205.00 | | 588 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 038.00 | 2 110 456.00 | 582.00 | 2 111 038.00 |
VW T.V.A. | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 795.00 | 4 755 594.00 | 252 586.00 | 5 088 795.00 |