| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 733.00 | 70 099.00 | 4 634.00 | 74 733.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 164 996.00 | 91 135.00 | 73 861.00 | 164 996.00 |
AP Constructions | 1 353 086.00 | 890 631.00 | 462 456.00 | 1 353 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 548.00 | 271 323.00 | 45 224.00 | 316 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 676.00 | 576 690.00 | 263 987.00 | 840 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 624.00 | 1 899 877.00 | 925 746.00 | 2 825 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BT Marchandises | 4 870 833.00 | 44 465.00 | 4 826 368.00 | 4 870 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 748.00 | 1 732.00 | 904 016.00 | 905 748.00 |
BZ Autres créances | 635 880.00 | | 635 880.00 | 635 880.00 |
CF Disponibilités | 669 701.00 | | 669 701.00 | 669 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 551.00 | 46 197.00 | 7 084 354.00 | 7 130 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 175.00 | 1 946 074.00 | 8 010 101.00 | 9 956 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 820 997.00 | 1 768 501.00 | | 1 820 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820.00 | 97 496.00 | | -2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 977.00 | 1 951 797.00 | | 1 903 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 425.00 | 543 359.00 | | 483 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 170.00 | 1 114 934.00 | | 1 130 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 696.00 | 3 694 652.00 | | 3 857 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 593.00 | 379 402.00 | | 318 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 396.00 | | |
EA Autres dettes | 242 070.00 | 342 876.00 | | 242 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 170.00 | 25 318.00 | | 74 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 124.00 | 6 151 938.00 | | 6 106 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 101.00 | 8 103 734.00 | | 8 010 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 540.00 | 5 668 816.00 | | 5 683 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 599 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 426 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 026 362.00 | |
FM Production stockée | | | -6 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 188 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 608 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 616.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 746.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 958.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 259.00 | 4 706.00 | | 21 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 115.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 606.00 | 885.00 | | 31 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 734.00 | 4 000.00 | | 31 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | 705.00 | | -10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 913.00 | 6 395.00 | | -4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258 589.00 | 17 609 953.00 | | 18 258 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261 409.00 | 17 512 458.00 | | 18 261 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820.00 | 97 496.00 | | -2 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 433.00 | | 101 292.00 | 2 996 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 989.00 | 67 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 102.00 | 2 825 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 825.00 | 74 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 288.00 | 2 683 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | 5 985.00 | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 525.00 | | 95 019.00 | 2 834 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 107.00 | | 288.00 | 85 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 989.00 | 165 027.00 | 241 138.00 | 1 975 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 573.00 | 1 351.00 | 7 825.00 | 76 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 416.00 | 163 676.00 | 233 313.00 | 1 899 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 128.00 | 44 465.00 | 39 128.00 | 39 128.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 151.00 | 908.00 | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 605.00 | 44 616.00 | 58 025.00 | 59 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 605.00 | 44 616.00 | 58 025.00 | 59 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 616.00 | 40 036.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 696.00 | 3 857 696.00 | | 3 857 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 903 669.00 | 903 669.00 | | 903 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 425.00 | 60 841.00 | 248 698.00 | 483 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 170.00 | 1 130 170.00 | | 1 130 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 254.00 | 575 254.00 | | 575 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 292.00 | 1 577 710.00 | 582.00 | 1 578 292.00 |
VW T.V.A. | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 124.00 | 5 683 540.00 | 248 698.00 | 6 106 124.00 |