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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 202 154.00 | 104 525.00 | 1 097 629.00 | 1 202 154.00 |
AP Constructions | 2 877 188.00 | 2 032 460.00 | 844 728.00 | 2 877 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 637.00 | | 234 637.00 | 234 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 828 310.00 | 2 141 555.00 | 2 686 755.00 | 4 828 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 476.00 | | 303 476.00 | 303 476.00 |
BZ Autres créances | 226 637.00 | | 226 637.00 | 226 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 808.00 | 3 350.00 | 34 458.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 867 701.00 | | 867 701.00 | 867 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 989.00 | 3 350.00 | 1 434 639.00 | 1 437 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 298.00 | 2 144 905.00 | 4 121 394.00 | 6 266 298.00 |
CU Autres participations | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 259.00 | 101 772.00 | | 272 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 669.00 | 170 486.00 | | 408 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 931.00 | 2 695 262.00 | | 3 103 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864.00 | 165 824.00 | | 272 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 210.00 | 99 929.00 | | 89 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 124.00 | 341 144.00 | | 231 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 560.00 | 341 802.00 | | 323 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 705.00 | 183 072.00 | | 100 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 462.00 | 1 131 771.00 | | 1 017 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 394.00 | 3 827 033.00 | | 4 121 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 605.00 | | 952 605.00 | 952 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 605.00 | | 952 605.00 | 952 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 428.00 | 90 000.00 | | 1 130 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 428.00 | 90 400.00 | | 1 130 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 946.00 | 90 400.00 | | 890 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 851.00 | 119 303.00 | | 193 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 928.00 | 1 367 491.00 | | 2 111 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 259.00 | 1 197 005.00 | | 1 703 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 669.00 | 170 486.00 | | 408 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 871.00 | | 1 178 258.00 | 4 947 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 509 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 924.00 | 114 894.00 | 4 828 310.00 | 1 182 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 148.00 | | | 916 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 776.00 | 114 879.00 | 4 318 550.00 | 266 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 148.00 | | | 916 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 947.00 | | 1 178 258.00 | 3 521 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 775.00 | | | 509 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 903.00 | 81 652.00 | | 2 059 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 903.00 | 81 652.00 | | 2 059 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 202.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 278.00 | 202.00 | 3 130.00 | 6 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | 202.00 | 3 130.00 | 6 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
UX Autres créances clients | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
VC Groupe et associés | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VI Groupe et associés | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 480.00 | 532 480.00 | | 532 480.00 |
VW T.V.A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 252.00 | 928 252.00 | | 928 252.00 |