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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 155.00 | 130 833.00 | 1 071 322.00 | 1 202 155.00 |
AP Constructions | 3 364 664.00 | 2 348 909.00 | 1 015 755.00 | 3 364 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 149.00 | 2 484 313.00 | 2 596 837.00 | 5 081 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 409.00 | 8 197.00 | 244 212.00 | 252 409.00 |
BZ Autres créances | 321 768.00 | | 321 768.00 | 321 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 808.00 | 960.00 | 36 848.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 027.00 | 9 157.00 | 1 028 870.00 | 1 038 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 176.00 | 2 493 470.00 | 3 625 707.00 | 6 119 176.00 |
CU Autres participations | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 381.00 | -86 130.00 | | -118 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 026.00 | -32 250.00 | | 390 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 649.00 | 2 304 623.00 | | 2 694 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 414.00 | 576 530.00 | | 504 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 367.00 | 116 864.00 | | 102 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 698.00 | 239 889.00 | | 183 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 84 868.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 093.00 | 71 819.00 | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 057.00 | 1 089 970.00 | | 931 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 707.00 | 3 394 593.00 | | 3 625 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 416.00 | | 874 416.00 | 874 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 416.00 | | 874 416.00 | 874 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 045.00 | 1 023 907.00 | | 987 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 019.00 | 1 056 157.00 | | 597 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 026.00 | -32 250.00 | | 390 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 111.00 | | 1.00 | 5 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 963.00 | 5 081 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 963.00 | 4 571 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 351.00 | | 1.00 | 4 614 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 546.00 | 106 849.00 | 1 083.00 | 2 378 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 546.00 | 106 849.00 | 1 083.00 | 2 378 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | 3 590.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 8 197.00 | 3 590.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 8 197.00 | 3 590.00 | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 698.00 | 183 698.00 | | 183 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 252 409.00 | 252 409.00 | | 252 409.00 |
VB T. V. A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VC Groupe et associés | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VI Groupe et associés | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 263.00 | 576 263.00 | | 576 263.00 |
VW T.V.A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 690.00 | 828 690.00 | | 828 690.00 |