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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 57 577.00 | 508.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 312.00 | 70 841.00 | 29 470.00 | 100 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 268.00 | 134 290.00 | 29 978.00 | 164 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
BN En cours de production de biens | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 150.00 | 12 952.00 | 214 197.00 | 227 150.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 522.00 | 12 952.00 | 387 569.00 | 400 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 789.00 | 147 242.00 | 417 547.00 | 564 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 340.00 | 24 000.00 | | 100 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 206 991.00 | 276 627.00 | | 206 991.00 |
DH Report à nouveau | 13 849.00 | 12 603.00 | | 13 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 992.00 | 1 246.00 | | -92 992.00 |
DL TOTAL (I) | 230 588.00 | 316 876.00 | | 230 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 413.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | 656.00 | | 3 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 871.00 | 281 116.00 | | 131 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 48 874.00 | | 43 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 960.00 | 331 059.00 | | 186 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 547.00 | 647 935.00 | | 417 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 240.00 | 19 050.00 | | 115 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 369.00 | 19 050.00 | | 109 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133.00 | 1 562.00 | 1 571.00 | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 951.00 | 264 951.00 | | 264 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 244.00 | 183 673.00 | 1 571.00 | 185 244.00 |