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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 687.00 | 55 256.00 | 21 432.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 273.00 | 97 867.00 | 14 406.00 | 112 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 832.00 | 158 995.00 | 35 838.00 | 194 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 501.00 | 586.00 | 208 915.00 | 209 501.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 583.00 | 586.00 | 324 997.00 | 325 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 415.00 | 159 581.00 | 360 834.00 | 520 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | 2 614.00 | | 3 271.00 |
DG Autres réserves | 130 549.00 | 118 072.00 | | 130 549.00 |
DH Report à nouveau | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 317.00 | 13 133.00 | | -36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 211 692.00 | 248 009.00 | | 211 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | 23 143.00 | | 6 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 948.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | 112 586.00 | | 88 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 47 678.00 | | 37 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 142.00 | 187 355.00 | | 149 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 834.00 | 435 363.00 | | 360 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 010.00 | | 16 225.00 | 185 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 194 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 188 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 139.00 | | 16 225.00 | 179 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 586.00 | 9 812.00 | 6 403.00 | 155 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 714.00 | 9 812.00 | 6 403.00 | 149 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783.00 | 2 556.00 | 3 227.00 | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 143.00 | 145 916.00 | 3 227.00 | 149 143.00 |