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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 765.00 | 56 809.00 | 19 956.00 | 76 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 373.00 | 92 905.00 | 9 468.00 | 102 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 010.00 | 155 586.00 | 29 424.00 | 185 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 838.00 | 644.00 | 287 194.00 | 287 838.00 |
BZ Autres créances | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 583.00 | 644.00 | 405 939.00 | 406 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 593.00 | 156 230.00 | 435 363.00 | 591 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 2 400.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 118 072.00 | 113 999.00 | | 118 072.00 |
DH Report à nouveau | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 4 288.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 248 009.00 | 234 875.00 | | 248 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | 2 231.00 | | 23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 4 083.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 155 604.00 | | 112 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | 50 235.00 | | 47 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 355.00 | 213 555.00 | | 187 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 363.00 | 448 430.00 | | 435 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 463.00 | | 15 648.00 | 170 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 185 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 179 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 592.00 | | 15 648.00 | 164 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 432.00 | 11 255.00 | 1 101.00 | 145 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 560.00 | 11 255.00 | 1 101.00 | 139 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 952.00 | | 12 308.00 | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | | 12 308.00 | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | | 12 308.00 | 12 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315.00 | 2 533.00 | 5 783.00 | 8 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 355.00 | 181 572.00 | 5 783.00 | 187 355.00 |