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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 687.00 | 65 255.00 | 11 432.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 020.00 | 101 177.00 | 9 843.00 | 111 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 579.00 | 172 304.00 | 21 276.00 | 193 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 481.00 | 444.00 | 228 036.00 | 228 481.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 256.00 | 444.00 | 555 811.00 | 556 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 835.00 | 172 748.00 | 577 087.00 | 749 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DG Autres réserves | 51 110.00 | 108 081.00 | | 51 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | -56 971.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 160 139.00 | 154 721.00 | | 160 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 831.00 | 225 713.00 | | 226 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 4 047.00 | | 4 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 114.00 | 144 859.00 | | 146 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | 35 953.00 | | 18 508.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 737.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 948.00 | 411 310.00 | | 416 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 087.00 | 566 031.00 | | 577 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 730.00 | | 1 163.00 | 195 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 193 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 187 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 859.00 | | 1 163.00 | 189 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 258.00 | 8 360.00 | 3 314.00 | 167 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 386.00 | 8 360.00 | 3 314.00 | 161 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 646.00 | 34 350.00 | 192 297.00 | 226 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 252.00 | 203 955.00 | 192 297.00 | 396 252.00 |