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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 514.00 | 106 031.00 | 336 483.00 | 442 514.00 |
BF Prêts | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 045.00 | 108 021.00 | 372 025.00 | 480 045.00 |
BT Marchandises | 216 654.00 | 17 030.00 | 199 624.00 | 216 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 809.00 | 21 151.00 | 523 658.00 | 544 809.00 |
BZ Autres créances | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
CF Disponibilités | 1 691 090.00 | | 1 691 090.00 | 1 691 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 755.00 | 38 181.00 | 2 675 574.00 | 2 713 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 800.00 | 146 201.00 | 3 047 599.00 | 3 193 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 505 713.00 | 330 269.00 | | 505 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 761.00 | 517 994.00 | | 611 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 356.00 | 1 192 146.00 | | 1 461 356.00 |
DP Provisions pour risques | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 345.00 | 156 005.00 | | 312 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 524.00 | 128 867.00 | | 785 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 452.00 | 287 000.00 | | 400 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 276.00 | 60 023.00 | | 53 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 596.00 | 631 895.00 | | 1 551 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 599.00 | 1 824 040.00 | | 3 047 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 331.00 | | 2 517 331.00 | 2 517 331.00 |
FG Production vendue services | 1 670 073.00 | | 1 670 073.00 | 1 670 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 404.00 | | 4 187 404.00 | 4 187 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | 4 154.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | 6 650.00 | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 153.00 | 2 706.00 | | 13 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | 5 229.00 | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 597.00 | 1 422.00 | | -7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 931.00 | 238 806.00 | | 286 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 918.00 | 3 211 516.00 | | 4 202 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 158.00 | 2 693 522.00 | | 3 591 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 761.00 | 517 994.00 | | 611 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 412.00 | 2 223.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 894.00 | | | 263 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 102.00 | 33 919.00 | | 74 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 33 919.00 | | 72 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 646.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 7 030.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | 13 841.00 | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | 20 871.00 | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | 55 517.00 | | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 524.00 | 785 524.00 | | 785 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 553.00 | 806 011.00 | 35 541.00 | 841 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 596.00 | 1 306 615.00 | 244 981.00 | 1 551 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |