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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 199.00 | 262 136.00 | 330 064.00 | 592 199.00 |
BF Prêts | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 475.00 | 264 126.00 | 372 349.00 | 636 475.00 |
BT Marchandises | 165 032.00 | 24 500.00 | 140 532.00 | 165 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 860.00 | 14 298.00 | 409 563.00 | 423 860.00 |
BZ Autres créances | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CF Disponibilités | 1 451 059.00 | | 1 451 059.00 | 1 451 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 683.00 | 38 798.00 | 2 120 885.00 | 2 159 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 158.00 | 302 923.00 | 2 493 235.00 | 2 796 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 300.00 | 310 000.00 | | 310 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 000.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 1 115 005.00 | 553 772.00 | | 1 115 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 382.00 | 2 882.00 | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 253.00 | 561 233.00 | | 438 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 240.00 | 1 458 887.00 | | 1 897 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 037.00 | 176 882.00 | | 108 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 138.00 | 440 492.00 | | 181 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 439.00 | 205 553.00 | | 257 439.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 1 252 014.00 | | 27 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 641.00 | 36 465.00 | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 095.00 | 2 111 407.00 | | 596 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 235.00 | 3 604 940.00 | | 2 493 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 661.00 | 2 003 370.00 | | 557 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 567.00 | | 1 324 567.00 | 1 324 567.00 |
FG Production vendue services | 2 209 502.00 | 40 216.00 | 2 249 718.00 | 2 209 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 069.00 | 40 216.00 | 3 574 285.00 | 3 534 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 1 922.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 710.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 710.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | -710.00 | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 534.00 | 226 303.00 | | 193 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 083.00 | 4 061 750.00 | | 3 631 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 830.00 | 3 500 517.00 | | 3 192 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 253.00 | 561 233.00 | | 438 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 422.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 302.00 | 64 823.00 | | 199 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | 64 823.00 | | 197 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 016.00 | | 1 718.00 | 16 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 516.00 | | 1 718.00 | 40 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 516.00 | | 1 718.00 | 40 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 037.00 | 69 603.00 | 38 434.00 | 108 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 592.00 | 543 592.00 | | 543 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 877.00 | 543 592.00 | 31 286.00 | 574 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 095.00 | 557 661.00 | 38 434.00 | 596 095.00 |