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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 557.00 | 197 312.00 | 383 245.00 | 580 557.00 |
BF Prêts | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 588.00 | 199 302.00 | 431 286.00 | 630 588.00 |
BT Marchandises | 192 220.00 | 24 500.00 | 167 720.00 | 192 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 378.00 | 16 016.00 | 714 362.00 | 730 378.00 |
BZ Autres créances | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
CF Disponibilités | 2 055 265.00 | | 2 055 265.00 | 2 055 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 170.00 | 40 516.00 | 3 173 654.00 | 3 214 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 758.00 | 239 818.00 | 3 604 940.00 | 3 844 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 553 772.00 | 1 117 474.00 | | 553 772.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 233.00 | 686 528.00 | | 561 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 887.00 | 2 147 884.00 | | 1 458 887.00 |
DP Provisions pour risques | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 882.00 | 244 981.00 | | 176 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 492.00 | 284 358.00 | | 440 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | 252 312.00 | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 1 252 014.00 | 11 441.00 | | 1 252 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 465.00 | 73 756.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 407.00 | 866 850.00 | | 2 111 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 940.00 | 3 049 380.00 | | 3 604 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 370.00 | | | 2 003 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 666.00 | | 1 888 666.00 | 1 888 666.00 |
FG Production vendue services | 2 106 736.00 | 40 362.00 | 2 147 098.00 | 2 106 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 401.00 | 40 362.00 | 4 035 763.00 | 3 995 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 494.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 494.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 34 958.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 303.00 | 321 531.00 | | 226 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 750.00 | 4 324 526.00 | | 4 061 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 517.00 | 3 637 998.00 | | 3 500 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 233.00 | 686 528.00 | | 561 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 013.00 | | 6 997.00 | 23 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 513.00 | | 6 997.00 | 47 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 492.00 | 440 492.00 | | 440 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 014.00 | 1 252 014.00 | | 1 252 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 882.00 | 68 845.00 | 108 037.00 | 176 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 726.00 | 966 685.00 | 37 041.00 | 1 003 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 407.00 | 2 003 370.00 | 108 037.00 | 2 111 407.00 |