| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 689.00 | 145 795.00 | 313 894.00 | 459 689.00 |
BF Prêts | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 220.00 | 147 785.00 | 349 435.00 | 497 220.00 |
BT Marchandises | 164 300.00 | 24 500.00 | 139 800.00 | 164 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 651.00 | 23 013.00 | 467 638.00 | 490 651.00 |
BZ Autres créances | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CF Disponibilités | 1 923 914.00 | | 1 923 914.00 | 1 923 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 458.00 | 47 513.00 | 2 699 945.00 | 2 747 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 678.00 | 195 298.00 | 3 049 380.00 | 3 244 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 474.00 | 505 713.00 | | 1 117 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 528.00 | 611 761.00 | | 686 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 884.00 | 1 461 356.00 | | 2 147 884.00 |
DP Provisions pour risques | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 981.00 | 312 345.00 | | 244 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 358.00 | 785 524.00 | | 284 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 312.00 | 400 452.00 | | 252 312.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 756.00 | 53 276.00 | | 73 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 850.00 | 1 551 596.00 | | 866 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 380.00 | 3 047 599.00 | | 3 049 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 563.00 | | 2 325 563.00 | 2 325 563.00 |
FG Production vendue services | 1 928 386.00 | 22 763.00 | 1 951 149.00 | 1 928 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 949.00 | 22 763.00 | 4 276 712.00 | 4 253 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 700.00 | 5 556.00 | | 34 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452.00 | 5 556.00 | | 35 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 13 153.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 13 153.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 958.00 | -7 597.00 | | 34 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 531.00 | 286 931.00 | | 321 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 526.00 | 4 202 918.00 | | 4 324 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 998.00 | 3 591 158.00 | | 3 637 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 528.00 | 611 761.00 | | 686 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 412.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 480 045.00 | 23 350.00 | 6 175.00 | 480 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 030.00 | 7 470.00 | | 17 030.00 |
6T Sur comptes clients | 21 151.00 | 2 341.00 | 479.00 | 21 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 181.00 | 9 811.00 | 479.00 | 38 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 827.00 | 9 811.00 | 479.00 | 72 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 981.00 | 68 090.00 | 176 891.00 | 244 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 313.00 | 214 980.00 | | 252 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 244.00 | | | 659 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 785.00 | 659 244.00 | 35 541.00 | 694 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 850.00 | 652 626.00 | 176 891.00 | 866 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |