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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 23 969.00 | 6 934.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 652.00 | 23 969.00 | 26 683.00 | 50 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 323.00 | 88 869.00 | 388 454.00 | 477 323.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 345 987.00 | | 345 987.00 | 345 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 924.00 | 88 869.00 | 775 055.00 | 863 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 576.00 | 112 838.00 | 801 738.00 | 914 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DH Report à nouveau | 256 352.00 | 214 110.00 | | 256 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | 42 243.00 | | 30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 345 202.00 | 314 374.00 | | 345 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 4 604.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 53 947.00 | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 505.00 | 418 444.00 | | 432 505.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 4 711.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 536.00 | 483 217.00 | | 456 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 738.00 | 797 591.00 | | 801 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 986.00 | | 966 986.00 | 966 986.00 |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 5 775.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 420.00 | 1 036 166.00 | | 973 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 592.00 | 993 924.00 | | 942 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 828.00 | 42 243.00 | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 5 697.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 5 697.00 | | 18 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 009.00 | 22 291.00 | 6 432.00 | 73 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 009.00 | 22 291.00 | 6 432.00 | 73 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 291.00 | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 323.00 | | | 477 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 436.00 | 517 687.00 | 19 749.00 | 537 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 536.00 | 456 536.00 | | 456 536.00 |