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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 31 880.00 | 1 241.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 870.00 | 31 880.00 | 20 990.00 | 52 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 065.00 | 21 022.00 | 456 043.00 | 477 065.00 |
BZ Autres créances | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CF Disponibilités | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 490.00 | 21 022.00 | 637 468.00 | 658 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 360.00 | 52 902.00 | 658 458.00 | 711 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DH Report à nouveau | 326 897.00 | 307 167.00 | | 326 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 080.00 | 19 731.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 397 999.00 | 384 919.00 | | 397 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | 101.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 48 999.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 982.00 | 259 849.00 | | 190 982.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 3 797.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 458.00 | 312 745.00 | | 260 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 458.00 | 697 665.00 | | 658 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 982.00 | 190 982.00 | | 190 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 477 065.00 | 447 394.00 | 29 670.00 | 477 065.00 |
VI Groupe et associés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 891.00 | 518 472.00 | 49 419.00 | 567 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |