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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 33 149.00 | 2 135.00 | 35 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 034.00 | 33 149.00 | 21 885.00 | 55 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 209.00 | 23 855.00 | 401 354.00 | 425 209.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 753.00 | 23 855.00 | 644 898.00 | 668 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 786.00 | 57 004.00 | 666 782.00 | 723 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DH Report à nouveau | 339 977.00 | 326 897.00 | | 339 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 13 080.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 402 770.00 | 397 999.00 | | 402 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 421.00 | 57 809.00 | | 173 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 60 209.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 7 637.00 | | 31 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 743.00 | 190 982.00 | | 171 743.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 1 630.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 013.00 | 260 458.00 | | 264 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 782.00 | 658 458.00 | | 666 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 870.00 | | 2 163.00 | 52 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 2 163.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 1 268.00 | | 31 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 1 268.00 | | 31 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 022.00 | 17 453.00 | 14 620.00 | 21 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022.00 | 17 453.00 | 14 620.00 | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | 17 453.00 | 14 620.00 | 21 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 453.00 | 14 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 425 209.00 | 390 474.00 | 34 735.00 | 425 209.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 413.00 | 436 929.00 | 54 484.00 | 491 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 013.00 | 264 013.00 | | 264 013.00 |