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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 736.00 | 29 645.00 | 2 091.00 | 31 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 485.00 | 29 645.00 | 21 840.00 | 51 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 728.00 | 51 572.00 | 360 156.00 | 411 728.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 382 658.00 | | 382 658.00 | 382 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 924.00 | 51 572.00 | 792 352.00 | 843 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 410.00 | 81 218.00 | 814 192.00 | 895 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DH Report à nouveau | 287 180.00 | 256 352.00 | | 287 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 30 828.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 365 189.00 | 345 202.00 | | 365 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 101.00 | 1 512.00 | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 16 972.00 | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 195.00 | 432 505.00 | | 337 195.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 5 030.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 003.00 | 456 536.00 | | 449 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 192.00 | 801 738.00 | | 814 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 969.00 | 5 676.00 | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 5 676.00 | | 23 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 51 572.00 | 3 115.00 | 29 638.00 | 51 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 869.00 | 21 330.00 | 58 627.00 | 88 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 869.00 | 21 330.00 | 58 627.00 | 88 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 330.00 | 58 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 411 728.00 | 411 728.00 | | 411 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VP Divers | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 016.00 | 461 267.00 | 19 749.00 | 481 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 003.00 | 449 003.00 | | 449 003.00 |