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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 241.00 | 18 807.00 | 11 434.00 | 30 241.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 89 579.00 | 55 929.00 | 33 650.00 | 89 579.00 |
AP Constructions | 2 851 483.00 | 1 648 476.00 | 1 203 007.00 | 2 851 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 959.00 | 589 647.00 | 485 312.00 | 1 074 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 925.00 | 278 578.00 | 363 347.00 | 641 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 093.00 | 2 591 436.00 | 3 090 657.00 | 5 682 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 758.00 | 203.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 663.00 | 1 758.00 | 163 905.00 | 165 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 756.00 | 2 593 194.00 | 3 254 562.00 | 5 847 756.00 |
CU Autres participations | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 421 330.00 | 421 330.00 | | 421 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 622.00 | 102 932.00 | | 214 622.00 |
DL TOTAL (I) | 645 104.00 | 533 414.00 | | 645 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 978.00 | 284 568.00 | | 792 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 766.00 | 1 754 192.00 | | 1 298 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 833.00 | 208 034.00 | | 233 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 101 448.00 | | 101 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 219.00 | 83 317.00 | | 182 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 609 458.00 | 2 433 241.00 | | 2 609 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 562.00 | 2 966 655.00 | | 3 254 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 115.00 | 2 374 522.00 | | 1 962 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 747.00 | 83 765.00 | | 35 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 2 262 983.00 | | 2 262 983.00 | 2 262 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 651.00 | | 2 264 651.00 | 2 264 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 533.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 118.00 | 99 870.00 | | 44 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | 101 851.00 | | 44 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 934.00 | 93 832.00 | | 49 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 934.00 | 94 808.00 | | 49 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | 7 044.00 | | -5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 860.00 | 44 825.00 | | 99 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 916.00 | 1 729 825.00 | | 2 334 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 294.00 | 1 626 893.00 | | 2 120 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 622.00 | 102 932.00 | | 214 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 356.00 | 25 817.00 | | 144 356.00 |