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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 8 074.00 | 11 433.00 | 19 508.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 108 364.00 | 71 391.00 | 36 972.00 | 108 364.00 |
AP Constructions | 2 843 276.00 | 1 903 199.00 | 940 077.00 | 2 843 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 528.00 | 825 256.00 | 581 272.00 | 1 406 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 956.00 | 425 355.00 | 585 600.00 | 1 010 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 038.00 | 3 233 276.00 | 3 148 761.00 | 6 382 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 449.00 | | 334 449.00 | 334 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 487.00 | 3 233 276.00 | 3 483 210.00 | 6 716 487.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 623 868.00 | 421 329.00 | | 623 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 136.00 | 416 538.00 | | 480 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 156.00 | 847 020.00 | | 1 113 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 984.00 | 1 078 029.00 | | 1 170 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 343.00 | 1 105 458.00 | | 664 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 108.00 | 219 721.00 | | 152 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | 138 127.00 | | 93 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 911.00 | 285 454.00 | | 279 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 053.00 | 2 826 791.00 | | 2 370 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 210.00 | 3 673 811.00 | | 3 483 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 236.00 | 1 703 066.00 | | 1 274 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 458.00 | 4 752.00 | | 20 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
FG Production vendue services | 3 622 145.00 | | 3 622 145.00 | 3 622 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 981.00 | | 3 683 981.00 | 3 683 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | 6 930.00 | | 16 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 3 577.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 159.00 | 5 333.00 | | 48 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 159.00 | 5 333.00 | | 48 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 013.00 | 4 325.00 | | 50 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 17 643.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 303.00 | 22 199.00 | | 52 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | -16 866.00 | | -4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 476.00 | 198 603.00 | | 230 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 606.00 | 2 907 533.00 | | 3 750 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 470.00 | 2 490 995.00 | | 3 270 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 136.00 | 416 538.00 | | 480 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 460.00 | 384 101.00 | | 646 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 615.00 | | 320 908.00 | 6 166 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 485.00 | 6 382 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 485.00 | 5 369 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 427.00 | | | 1 010 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703.00 | | 320 908.00 | 5 153 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 930.00 | 442 818.00 | 55 471.00 | 2 845 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 856.00 | 442 818.00 | 55 471.00 | 2 837 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 344.00 | 664 344.00 | | 664 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 525.00 | 206 816.00 | 840 627.00 | 1 150 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
VP Divers | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 136.00 | 302 136.00 | | 302 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 946.00 | 1 274 237.00 | 840 627.00 | 2 217 946.00 |