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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 8 074.00 | 11 433.00 | 19 508.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 148 336.00 | 86 681.00 | 61 655.00 | 148 336.00 |
AP Constructions | 3 462 600.00 | 2 258 668.00 | 1 203 932.00 | 3 462 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 860.00 | 1 220 938.00 | 503 922.00 | 1 724 860.00 |
AX Avances et acomptes | 1 003 134.00 | 596 156.00 | 406 977.00 | 1 003 134.00 |
BF Prêts | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 069.00 | 4 170 519.00 | 3 317 550.00 | 7 488 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 2 240 622.00 | | 2 240 622.00 | 2 240 622.00 |
CF Disponibilités | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 776.00 | | 2 287 776.00 | 2 287 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 846.00 | 4 170 519.00 | 5 605 326.00 | 9 775 846.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 1 349 985.00 | | | 1 349 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 420.00 | | | 563 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 558.00 | | | 1 922 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 376.00 | | | 2 702 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 918.00 | | | 559 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 768.00 | | | 3 682 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 326.00 | | | 5 605 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 367.00 | | | 2 225 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
FG Production vendue services | 3 933 171.00 | | 3 933 171.00 | 3 933 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 320.00 | | 3 938 320.00 | 3 938 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 888.00 | | | 3 979 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 467.00 | | | 3 416 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 420.00 | | | 563 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 902 017.00 | | | 902 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 276.00 | | 299 349.00 | 7 214 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 7 488 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 6 338 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 427.00 | | | 1 010 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 138.00 | | 299 349.00 | 6 065 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 872.00 | 504 925.00 | 17 278.00 | 3 682 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 798.00 | 504 925.00 | 17 278.00 | 3 674 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 918.00 | 559 918.00 | | 559 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UP Prêts | 136 226.00 | | 136 225.00 | 136 226.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 977.00 | 1 349 270.00 | 1 208 174.00 | 2 687 977.00 |
VP Divers | 2 240 622.00 | 2 240 622.00 | | 2 240 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 550.00 | 2 255 326.00 | 136 225.00 | 2 391 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 065.00 | 2 225 367.00 | 1 208 174.00 | 3 564 065.00 |