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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 508.00 | 8 074.00 | 11 433.00 | 19 508.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 117 634.00 | 77 703.00 | 39 930.00 | 117 634.00 |
AP Constructions | 3 413 176.00 | 2 063 495.00 | 1 349 680.00 | 3 413 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 134.00 | 1 016 256.00 | 507 877.00 | 1 524 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 193.00 | 517 341.00 | 492 852.00 | 1 010 193.00 |
BF Prêts | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 275.00 | 3 682 872.00 | 3 531 403.00 | 7 214 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 970 381.00 | | 970 381.00 | 970 381.00 |
CF Disponibilités | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 118.00 | | 1 064 118.00 | 1 064 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 394.00 | 3 682 872.00 | 4 595 521.00 | 8 278 394.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 890 004.00 | | | 890 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 980.00 | | | 459 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 137.00 | | | 1 359 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 771.00 | | | 1 595 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 497.00 | | | 664 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 519.00 | | | 599 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 384.00 | | | 3 236 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 521.00 | | | 4 595 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 012.00 | | | 1 918 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FG Production vendue services | 3 961 238.00 | | 3 961 238.00 | 3 961 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 718.00 | | 3 964 718.00 | 3 964 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 307.00 | | | 4 022 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 326.00 | | | 3 562 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 980.00 | | | 459 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910 378.00 | | | 910 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 038.00 | | 893 984.00 | 6 382 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 746.00 | 7 214 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 746.00 | 6 065 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 427.00 | | | 1 010 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 126.00 | | 757 759.00 | 5 369 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 136 226.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 277.00 | 485 427.00 | 35 832.00 | 3 233 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 202.00 | 485 427.00 | 35 832.00 | 3 225 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 498.00 | 664 498.00 | | 664 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 520.00 | 599 520.00 | | 599 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 275.00 | 39 276.00 | | 39 275.00 |
UP Prêts | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 430.00 | 317 118.00 | 1 143 138.00 | 1 537 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 381.00 | 970 381.00 | | 970 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 412.00 | 980 187.00 | 136 225.00 | 1 116 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 325.00 | 1 918 012.00 | 1 143 138.00 | 3 138 325.00 |