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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 317.00 | 49 376.00 | 4 941.00 | 54 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 154.00 | 83 698.00 | 4 456.00 | 88 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 501.00 | 133 074.00 | 24 427.00 | 157 501.00 |
BP En cours de production de services | 516 888.00 | 34 740.00 | 482 148.00 | 516 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 009.00 | 75 326.00 | 297 683.00 | 373 009.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 893.00 | | 613 893.00 | 613 893.00 |
CF Disponibilités | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 616.00 | 110 066.00 | 1 554 549.00 | 1 664 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 117.00 | 243 140.00 | 1 578 976.00 | 1 822 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 169.00 | 22 316.00 | | 35 169.00 |
DG Autres réserves | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 400.00 | 245 186.00 | | 220 400.00 |
DL TOTAL (I) | 372 700.00 | 384 634.00 | | 372 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 309.00 | 44 816.00 | | 34 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 001.00 | 44 816.00 | | 39 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 655.00 | 614 245.00 | | 357 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 47 914.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 593.00 | 174 246.00 | | 149 593.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 240.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 996.00 | 899 200.00 | | 609 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 275.00 | 1 737 844.00 | | 1 167 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 976.00 | 2 167 294.00 | | 1 578 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 275.00 | 1 737 844.00 | | 1 167 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 |
FM Production stockée | | | -162 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 300.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 300.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 723.00 | 100 911.00 | | 13 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 723.00 | 100 911.00 | | 13 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 700.00 | -100 611.00 | | -13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 625.00 | 87 500.00 | | 85 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 371.00 | 1 508 540.00 | | 1 426 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 971.00 | 1 263 354.00 | | 1 205 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 400.00 | 245 186.00 | | 220 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 593.00 | | 6 908.00 | 150 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 537.00 | | 5 780.00 | 48 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | | 1 128.00 | 87 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 508.00 | 14 566.00 | | 118 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 591.00 | 5 785.00 | | 43 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 916.00 | 8 782.00 | | 74 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 816.00 | 39 001.00 | 44 816.00 | 44 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 279.00 | 75 326.00 | 67 279.00 | 67 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 279.00 | 110 066.00 | 67 279.00 | 67 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 095.00 | 149 067.00 | 112 095.00 | 112 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 067.00 | 112 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 996.00 | 609 996.00 | | 609 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 655.00 | 357 655.00 | | 357 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
VW T.V.A. | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 275.00 | 1 167 275.00 | | 1 167 275.00 |