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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 457.00 | 55 298.00 | 5 159.00 | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 87 170.00 | 2 144.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 801.00 | 142 468.00 | 22 333.00 | 164 801.00 |
BP En cours de production de services | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 161.00 | 84 209.00 | 497 952.00 | 582 161.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 329.00 | | 378 329.00 | 378 329.00 |
CF Disponibilités | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 615.00 | 84 209.00 | 1 479 406.00 | 1 563 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 416.00 | 226 677.00 | 1 501 739.00 | 1 728 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 378.00 | 35 169.00 | | 46 378.00 |
DG Autres réserves | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 095.00 | 220 400.00 | | 169 095.00 |
DL TOTAL (I) | 332 605.00 | 372 700.00 | | 332 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481.00 | 4 692.00 | | 1 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 840.00 | 34 309.00 | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 321.00 | 39 001.00 | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 846.00 | 357 655.00 | | 316 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 49 938.00 | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 145.00 | 149 593.00 | | 175 145.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 93.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 680.00 | 609 996.00 | | 582 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 813.00 | 1 167 275.00 | | 1 136 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 739.00 | 1 578 976.00 | | 1 501 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 813.00 | 1 167 275.00 | | 1 136 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 870.00 | | 1 254 870.00 | 1 254 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 870.00 | | 1 254 870.00 | 1 254 870.00 |
FM Production stockée | | | -207 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 13 723.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 13 723.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -13 700.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 943.00 | 85 625.00 | | 60 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 726.00 | 1 426 371.00 | | 1 121 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 631.00 | 1 205 971.00 | | 952 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 095.00 | 220 400.00 | | 169 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 501.00 | | 7 300.00 | 157 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 317.00 | | 6 140.00 | 54 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 154.00 | | 1 160.00 | 88 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 074.00 | 9 394.00 | | 133 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 376.00 | 5 922.00 | | 49 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 698.00 | 3 472.00 | | 83 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 001.00 | 30 840.00 | 37 520.00 | 39 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
6T Sur comptes clients | 75 326.00 | 9 183.00 | 300.00 | 75 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 066.00 | 9 183.00 | 35 040.00 | 110 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 067.00 | 40 023.00 | 72 560.00 | 149 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 023.00 | 72 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 680.00 | 582 680.00 | | 582 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 454 468.00 | | | 454 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VP Divers | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 603.00 | 661 603.00 | | 661 603.00 |
VW T.V.A. | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 813.00 | 1 136 813.00 | | 1 136 813.00 |