| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 621.00 | 96 442.00 | 9 179.00 | 105 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 107.00 | 156 899.00 | 24 209.00 | 181 107.00 |
BP En cours de production de services | 381 202.00 | | 381 202.00 | 381 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 145.00 | 6 145.00 | 346 000.00 | 352 145.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 230.00 | | 380 230.00 | 380 230.00 |
CF Disponibilités | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 653.00 | 6 145.00 | 1 340 508.00 | 1 346 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 760.00 | 163 044.00 | 1 364 717.00 | 1 527 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
DG Autres réserves | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 803.00 | 268 554.00 | | 300 803.00 |
DL TOTAL (I) | 487 980.00 | 455 731.00 | | 487 980.00 |
DP Provisions pour risques | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 910.00 | 42 633.00 | | 37 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 317.00 | 42 633.00 | | 93 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 42 805.00 | | 40 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 157.00 | 236 429.00 | | 182 157.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 246.00 | 629 807.00 | | 558 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 420.00 | 1 130 536.00 | | 783 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 717.00 | 1 628 901.00 | | 1 364 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 420.00 | 1 130 536.00 | | 783 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 827.00 | | 1 238 827.00 | 1 238 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 827.00 | | 1 238 827.00 | 1 238 827.00 |
FM Production stockée | | | 87 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 317.00 | |
GE Autres charges | | | 26 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 115.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 115.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -115.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 533.00 | 100 487.00 | | 128 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 732.00 | 1 252 465.00 | | 1 387 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 929.00 | 983 911.00 | | 1 086 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 803.00 | 268 554.00 | | 300 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 290.00 | 4 608.00 | | 152 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 834.00 | 4 608.00 | | 91 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 633.00 | 93 317.00 | 42 633.00 | 42 633.00 |
6T Sur comptes clients | 17 797.00 | 6 145.00 | 17 798.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 797.00 | 6 145.00 | 17 798.00 | 17 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 431.00 | 99 462.00 | 60 431.00 | 60 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 462.00 | 60 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 246.00 | 558 246.00 | | 558 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 494.00 | 377 464.00 | 15 030.00 | 392 494.00 |
VW T.V.A. | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 420.00 | 783 420.00 | | 783 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 1 322.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 218.00 | 10 803.00 | | 24 218.00 |
ST Autres comptes | 153 436.00 | 126 873.00 | | 153 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 378.00 | 66 662.00 | | 76 378.00 |
YT Sous‐traitance | 165 783.00 | 161 855.00 | | 165 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | 2 114.00 | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 3 436.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 796.00 | 249 235.00 | | 230 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 827.00 | 54 949.00 | | 60 827.00 |
ZE Dividendes | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 056.00 | 366 433.00 | | 420 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |