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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 649.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 240.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 488 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 891 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 931 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
DG Autres réserves | 58 934.00 | 73 131.00 | | 58 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 224.00 | 300 803.00 | | 281 224.00 |
DL TOTAL (I) | 454 205.00 | 487 980.00 | | 454 205.00 |
DP Provisions pour risques | 8 677.00 | 55 406.00 | | 8 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 234.00 | 37 910.00 | | 33 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 911.00 | 93 317.00 | | 41 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 385.00 | 40 529.00 | | 251 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 472.00 | 182 157.00 | | 174 472.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 2 488.00 | | 9 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 558 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 374.00 | 783 420.00 | | 435 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 490.00 | 1 364 717.00 | | 931 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 374.00 | 783 420.00 | | 435 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 470 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 384.00 | |
FM Production stockée | | | -341 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 938.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 938.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -938.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 268.00 | 128 533.00 | | 83 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 141.00 | 1 387 732.00 | | 1 228 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 917.00 | 1 086 929.00 | | 946 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 224.00 | 300 803.00 | | 281 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 107.00 | | 19 830.00 | 181 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 456.00 | | 2 970.00 | 60 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | | 16 860.00 | 105 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 898.00 | 4 390.00 | | 156 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 526.00 | | 60 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | 3 863.00 | | 96 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 316.00 | 41 911.00 | 93 316.00 | 93 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | 461.00 | 6 145.00 | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 461.00 | 42 372.00 | 99 461.00 | 99 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 247.00 | 347 217.00 | 15 030.00 | 362 247.00 |
VW T.V.A. | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 373.00 | 435 373.00 | | 435 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |