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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 565.00 | 26 372.00 | 9 192.00 | 35 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 608.00 | 29 442.00 | 110 167.00 | 139 608.00 |
BN En cours de production de biens | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BT Marchandises | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 997.00 | | 303 997.00 | 303 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 606.00 | 29 442.00 | 414 164.00 | 443 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
DH Report à nouveau | -113 275.00 | -39 479.00 | | -113 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | -73 796.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | -51 334.00 | -57 571.00 | | -51 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 106.00 | 19 583.00 | | 54 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 44 444.00 | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 191 258.00 | | 153 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 503.00 | 130 223.00 | | 197 503.00 |
EA Autres dettes | 49 288.00 | 39 922.00 | | 49 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 497.00 | 425 430.00 | | 465 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 164.00 | 367 859.00 | | 414 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 497.00 | 425 430.00 | | 465 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 833.00 | 18 053.00 | | 52 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
FD Production vendue biens | 360 603.00 | | 360 603.00 | 360 603.00 |
FG Production vendue services | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 389.00 | | 559 389.00 | 559 389.00 |
FM Production stockée | | | -10 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | 8 501.00 | | 1 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 995.00 | 4 999.00 | | 37 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 2 789.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | 2 789.00 | | 16 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 260.00 | 2 209.00 | | 21 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 015.00 | 552 604.00 | | 615 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 778.00 | 626 400.00 | | 608 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | -73 796.00 | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 573.00 | | 7 095.00 | 132 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 139 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 7 095.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 725.00 | 1 419.00 | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 725.00 | 1 419.00 | 28 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
VW T.V.A. | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 497.00 | 465 497.00 | | 465 497.00 |